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世界观热点:A股的风险不在A股!

2022-10-26 09:49:26    来源:何山石

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

A股现在很多股民慌,原因是近期中概股重挫,恒生科技指数加速跌,所以很多人担心A股也跟风。但我的观点不苟同,由于我们现在美元管制,外资通过QFII和沪港通,整体规模小于5%,比起占大头的国企股东、公募、保险资金,虽然他们灵活,但A股的定价权绝对在我们这里,这还不包括“政策优势”。


(资料图片仅供参考)

A股的风险在于外汇,只要外汇稳住, A股就没有系统风险!

在北向资金疯狂流出背景下,周二我们终于亮剑了,大盘也是放量达到了8,000亿,不过放量滞涨。

那接下来行情怎么看,哪些方向有机会,后面大盘能不能稳住?

先复个盘,首先明确下观点,大盘在这里可能是个复合底!

预计底不是一次,要等明确信号之后,2次进场才更加确定,短期来看,2934-3030这里将会区间震荡,重点盯军工信创等方向.

1、关于大盘

建议大家可以参考的是8月份,8月份这里是一个急跌,很像近期急跌,但那次是破位急跌,所以那一次恐慌盘更大一些,有印象的小伙伴应该记得,当时3155不是一次底,如果从30分钟可见能看出,它实际上当时是3次底,而且那一波反弹他也是不成功的。

我判断接下来大盘可能还是复合底,周二最低打到2944,但是,不是说到这个位置之后就止跌了,他可能有两到三次甚至更长的时间,反复的磨底,等真正信号出来,大阳线出来了,趋势才会改变。

2、关于热点

主要集中在车光储,当中的汽车,和光伏,特别是像一体化压铸以及TOPCOIN,钙带矿等这些,那这些方向它代表的是景气行业,景气行业跟最近热炒的自主可控,国产替代是跷跷板,因为行情好的时候,行情稳定的时候大家才愿意炒景气,但是未来的希望也是在景气行业里面,行情不好的时候,行情不稳定的时候可能会炒一些概念,所以当景气行业崛起的时候,代表有人开始觉得市场稳了。

我个人认为这个市场,因为还是复合底嘛,所以阶段性这些景气行业他虽然涨了,但是他可能有的时候会补跌,但是在中期这些趋势向好的,周二主要集中在复苏行业或复苏预期当中像车、光、储以及旅游酒店,景点这些,但是市场的本质,还是一个震荡,所以明天可能会分化,就是这方面,然后像跌幅居前的主要集中在贵金属,教育、医疗器械这些,包括中药,都是前期热炒的方向,主要炒了个贴息贷款,但这些他其实有一些就是涨得高了出现的回落,所以目前看市场它其实就是一个,主线不是很明确,景气行业,景气方向跟国产替代跷跷板。

那未来更加看好肯定是景气行业,其中我们前期重点提到的像储能,由于,市场非常广阔,增速呢也是非常的确定,所以我们看到钠离子电池,最近走的还是非常棒,未来还是看这些景气行业,尤其是钠离子电池,除此之外,周二热炒的像光伏,基本上设备优先。

3、总结来看

虽然周二大盘放料接近8,000亿,沪股通和深股通也净流入接近30多个亿,但是大盘这里是个复合底,要等底部信号明确之后我们才进场,复合底就是底不是一次是好几次,同时短期有望在2934~3030这里做区间震荡,重点盯前期我们提到的,就是景气和自主可控相结合的,像军工和信创这个方向。

研究方面,市场传统价值投资股票,资金持续外溢,自主可控是最大主线,而景气度则锦上添花,其中海上风电前景远大,研究跟踪,具有制造成本集及技术优势、市占率快速提示的“风电铸件龙头”上市公司。

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