【今日复盘】

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看看隔壁的港股热火朝天直冲云霄，A股这种走势简直不忍直视。估计有不少机构都已经转战港股了。北向资金今天流出18亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、招商银行(600036.SH)等。

两地市场的分水岭在12月19日，A股是长阴贯穿，港股是小幅下跌，之后便开始分离。原因很多，这里不展开。

拿同一个板块房地产来看，港股市场反响强烈，大批个股涨幅凶猛，万科A(000002.SZ)就涨不过H股。便宜才是硬道理。

市场憧憬接下来地产会有较大政策放松利好出台。不过，从强度来看还是差点意思。正宗地产涨停的才几只，其它是产业链装修电器类的。龙头是三湘印象(000863.SZ)，其它也就中装建设(002822)还能看看。关键是这个板块不知道炒的什么逻辑。

房地产板块领涨，板块盘中涨幅超过4%，新华联、三湘印象、新城控股等股盘中冲击涨停。中南建设、中交地产、金地集团等股票也大幅上涨。稳妥一点的可以关注招、保、万、金这些业绩好的品种。银行里面看招商银行(600036.SH)、邮储银行(601658.SH)。

昨日火爆的数字经济今天如期迎来分化，昨日点到的四只有三只再度涨停，其中南天信息(000948.SZ)、佳力图(603912.SH)直接开出一字没法参与，但深桑达(000032.SZ)这个换手板给足了时间。龙头安妮股份(002235.SZ)估计是一字顶到头。而英飞拓(002529.SZ)因为收到监管函而断版，明天很关键，如果再度反包，中军人民网(603000.SH)也有希望被带动反包。

医药股实在是太恶心，昨日众生药业(002317.SZ)跳空直接上板，今天低开假装上攻，之后一路杀到几乎跌停，简直是杀人诛心。丰原药业(000153.SZ)因为融资利空也是一字跌停，整体医药生态已坏。

消费也是分歧相当大，昨日谈到“后面缩容炒作难度在加大”，中兴商业(000715.SZ)的负反馈今天蔓延到了通程控股(000419.SZ)，连人人乐(002336.SZ)也被拉下马。新龙头新华百货(600785.SH)一枝独秀后面估计独木难支。百洋股份(002696.SZ)预制菜看能否接棒。

隔夜苹果公司股价大幅下挫，有传“果链”概念龙头股之一的立讯精密(002475.SZ)会被砍单，一度被打到跌停，和歌尔股份(002241.SZ)一样，后面小心风险。

数字经济

上海数据交易所于23年1月3日转入正式运营。在此前的试运行期间，上海数交所上线了新一代智能数据交易系统、中国数据产品登记系统、中国数据市场服务商系统，可基本实现数据产品线上一体化交易。据统计，由应用软件、平台软件、IT等组成的非核心市场规模有望从21年5100亿元提升至25年16434亿元，5年复合增速约为35.7%。

深桑达A(000032.SZ)：推出了“中国电子云”，已在武汉、江门等推进数据安全与数据要素试点工作，持股易捷行云EasyStack市占比超过阿里云，腾讯云，新一代私有云可支持国产主流操作系统。

房地产

近期，银保监会党委召开扩大会议，会议强调，要促进金融与房地产正常循环，做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。上周60城新房成交面积479.7万平，环比+61.6%，同比-31.7%;22年12月累计成交1546.8万平，同比-27.4%。22年累计成交18458.4万平，同比-33.1%。

三湘印象(000863.SZ)：拟定增募资16亿元，用于房地产开发项目，与湖南广电、恒信东方合作，引入裸眼3D、AR、VR等技术，联手恒信东方在CG、VR技术及优质文学IP资源对接融合。

中装建设(002822.SZ)：与中山瑞科共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目，建设顺德五沙大数据中心项目，总体规划为10000个标准机柜，子公司收购科技园物业部分股权。

【掘金龙虎榜】

巨轮智能(002031.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入627万元，当日净买入2157万元，该股今日强势突破半年线，预计有溢价。

基本面分析：1月4日，公司表示，公司RV减速器已实现对外销售，进入产业化阶段。22年12月公司公告，公司20年与广东省供销集团达成相关战略合作协议，针对冷链物流行业应用，围绕系统规划等方面启动战略合作，其中主要项目“湛江冷链自动化立体仓库”、“汕头保税区冷链项目”建成将投入使用，“佛山自动化立体冷库项目”进展顺利。

亮点：1、公司客户遍及国内及全球;拥有子午线轮胎模具、高精度液压硫化机、数控机床、工业机器人等高端业态，并在美国、德国、印度等设立子公司，产品畅销全国并远销美国，日本、东南亚等国家与地区；2、公司减速器具有精度高等特点，可以替代进口产品；3、公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天，新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业，实现7天*24小时的无人化作业。

【机构调研】

埃斯顿(002747.SZ)：近期获嘉实基金、华夏基金、南方基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度实现营收25.4亿元，同比增10.45%，归母净利润为1.2亿元，同比增长36.89%，扣非后归母净利润为 0.66 亿元，同比增长4.79%。公司三季度合同负债为3.38亿元，同比增长17.8%，环比增长32%，表明公司订单仍然比较饱满。

工业机器人业务保持高速增长;公司机器人业务1-9月销售收入同比增长超过50%，第三季度机器人国内业务同比增长69.95%。公司目前拥有57款工业机器人产品，工作负载从3kg到600kg，产品布局和性能国内领先。公司作为国内龙头企业，核心技术自主化率较高，有望持续受益。公司收购cloos后具备全球领先的焊接机器人和自动化焊接技术，公司在22年专门成立了新能源事业部，并且已经得到客户批量化应用，公司与光伏行业上百家企业也进行了深度合作，着力打造光伏智能制造工厂。

公司前三季度自动化核心部件销售收入同比增长6.93%，第三季度销售收入同比增长26.52%。前三季度自动化业务的毛利率为32.07%同比增长1.8pct，第三季度毛利率为34.66%，同比增长4.34pct。公司自动化业务同样呈现收入与盈利能力持续提升的态势。

关键词： 数字经济