【今日复盘】

指数依旧比较强，这几天资金集体转向了赛道，在风格没有转换之前都是这种玩法。北向资金流入77亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

以前有个大牛竞业达(003005.SZ)，现在出了个众业达(002441.SZ)，目前和通达动力(002576.SZ)形成竞争，暂时还分不出胜负，明天很关键。汽车板块作为大消费最重要一环，后续估计继续博弈政策刺激，方向一个是充电桩的罗曼股份(605289.SH)，另外就是比亚迪方向的博威合金(601137.SH)。

(资料图片)

昨日很强的光伏没想到低于预期，大品种如通威股份(600438.SH)居然还是调整的，相对而言POE这个方向在持续走强，提到的中军鼎际得(603255.SH)稳健上扬，先锋茂华实华(000637.SZ)拉出了一字板。市场策略还是立足确定性在走。

从确定性来说，白酒作为春节旺季及本身的业绩给力持续受到机构青睐，贵州茅台(600519.SH)又创出了近期高点，在一线白酒率先上涨之后，低线品种如天佑德酒(002646.SZ)、伊力特(600197.SH)等开始发力。

指数上涨证券类也跃跃欲试，东方证券(600958.SH)一度涨停，但市场认同度不高，出现炸板。中军东方财富(300059.SZ)走得更稳。按理说首创证券(6001136,SH)这类次新应该先动的。更强的是软件服务商的金证股份(600446.SH)和大智慧(601519.SH)。

修复的力量一直都在，如早段发力的数字经济的英飞拓(002528.SZ)，有一定的跟风，就是还不够强，安妮股份(002235.SZ)、人民网(603000.SH)已经有点苗头。消费类的黑芝麻(000716.SZ)午后发力但前期高点遇阻回落，老龙头西安饮食(000721.SZ)看看明天能否拉小阳碎布拉出大阳。抖音概念加黄金的金一文化(002721.SZ)、网红经济的华斯股份(002494.SZ)看看持续性如何。

汽车

乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，在疫情达峰后经济复苏过程中终端销量存在超预期可能。对于汽车相关政策的延续在2022年底并没有出台，但基于中央经济会议中对于新能源汽车、消费需求侧等重点提及，汽车行业后续仍有较大概率存在进一步的政策支持。比亚迪仰望R1于1月5日发布，搭载易四方技术平台。

罗曼股份(605289.SH):投资4.5亿元设立新公司，含集中式快速充电站，签约重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划，与荥经县政府、景域驴妈妈集团签订合作协议。

消费

中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年经济工作首要任务。1月8日起全面恢复内地与香港、澳门人员往来措施，有序恢复陆路口岸客运和水路客运，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。

华斯股份(002494.SZ):有华斯裘皮城、电商孵化园等平台服务，子公司持有未来时刻10%股权，未来时刻签约了“王岳鹏Niko”等20个具有电商变现能力的红人，开展地摊经济和网红经济。

【掘金龙虎榜】

博纳影业(001330.SZ)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入5034万元，买三是知名游资的席位买入1898万元，买五是顶级游资方新侠的席位买入1528万元，当日净买入5033万元，该股今日强势反包，突破近期平台需持续放量。

基本面分析：公司主投主控的影片《无名》正在寻找合适的档期定档，计划拍摄的《红海行动2》、《智取威虎山前传》等前作票房优秀的续作，有望在近两年上映。

主旋律商业电影成为票房主力。2017年以来《战狼2》、《红海行动》、《八佰》、《长津湖》、《长津湖之水门桥》等主旋律商业电影均荣登当年票房榜首，其中三部电影由公司主投主控，一部电影由公司联合出品，显示公司在主旋律题材拥有较强的掌控力，未来上映的主旋律商业电影中的头部影片仍有望由公司出品。

影院和院线业务有望触底反弹。2022年因各地出现的疫情影响，公司旗下影院和院线业务收入不及预期。但公司作为行业龙头，抗风险能力较强，在中小影院出清的过程中市场份额持续提升，待疫情得到有效控制线下娱乐正常开放后，有望率先反弹。

【机构调研】

益生股份(002458.SZ)：近期获南方基金、银华基金、德邦基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司祖代肉种鸡饲养规模约占国内市场1/3的份额，商品代鸡苗的外销量约占国内市场1/10的份额。“十四五”规划下，公司25年商品代鸡苗销量有望达7亿羽(2022-2025年CAGR预计达9.04%)。

白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%;销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。

益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36%。益生909于2021年底获得畜禽新品种认定。今年6月以来销量逐月攀升，目前鸡苗供不应求。

公司引进丹系等高繁殖性能种猪，窝均产仔数达到15-16头，PSY达31左右，性能出众。22年公司定增拟募资近11.6亿元，其中64%的资金投入种猪养殖项目，种猪产能有望进一步扩张。布局种猪业务在完善上游禽畜种源布局的同时，有望提高公司抵御风险和盈利的能力。

关键词： 北向资金