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当前快讯:对利空逐渐不敏感

2022-11-07 19:47:29    来源:零基础投资

上周各种小作文满天飞,引发了一周的上涨,消费板块更是带头大涨,然而周六的发布会开完后,发现关于疫情防控的总体思路并没有什么变化和超预期的表述,所以很多人对今天A股的行情表示悲观。

然而今天a股震荡顶住了,我理解一方面前期已经对经济的预期足够悲观了,而且近期的防疫政策是一直在持续优化的,防止一刀切,防止层层加码,如何兼顾疫情防控和经济发展,将是后面主旋律。


(资料图片仅供参考)

现在全国各地虽然都有散发的疫情,但相比4月份的上海,已经好很多了,考虑到A股现在的整体位置偏低,综合概率和赔率,长远来看,已经很有性价比了。

不过我并不很看好上周大涨的消费板块,现在影响消费企业的主要因素已经不是疫情防控了,而是个人消费能力的下滑,消费板块顶多有修复行情,难言反转。

相比A股,美股也已经对加息不敏感了。

美国10月非农新增就业26.1万人,远高于预期的20万人,前值26.3万人;工资环比0.4%,高于预期的0.3%。

新增就业数据比较好,按照以往的理解,说明目前美国国内经济情况仍然不错,仍可以承受加息,股市应该是跌的,然而实际上美股没有明显反应,我理解美联储现在的利率已经逐步接近终端利率,股市已经一定程度上反映了这些悲观预期。

这就是股市有趣的地方,股市是反映预期的,A股也好,美股也好,股市的低点是大家对未来预期最悲观的时候,或是对疫情防控影响经济活动的悲观预期,或是加息进入经济衰退的悲观预期,而当这些时刻真正来到的时候,股市已经不再是最低点了,因为先前已经预期到了。

当然,低点不意味着立马上涨。

同样,对于股市上涨同样是要看预期的,目前不论是从国内货币流动性,还是看经济本身,都没看到值得期待的点,人民币贬值压力仍大,拉动国内经济的三驾马车,消费,疲软,出口,有全球经济衰退的压力,投资,勉强可以期待一下。

所以说后面有多大的行情,倒也不现实。不追高,多研究,跌下来积极布局吧。

市场消息:

1、海风“单30政策”。今天海缆板块大跌,因为市场在传一个事,据说是出于环境保护的原因,海风规划开发区域由“双10”(离岸10公里且水深超10米)提高到“单30”(离岸30公里或水深超30米)。

目前尚未证实,如果属实,可能影响海风项目短期的招标进度,但实际上对海缆板块是利好的,距离越远,电缆用量不就越大吗。

海缆板块整体没到出业绩的时候,拔估值阶段,有点风吹草动就容易产生较大的波动,目前来看,海缆除了估值高一些,逻辑上还没出问题。

2、东方电缆中标35KV苏格兰海风项目。规模达1亿,今年累计中标海外海缆项目达6.3亿元。之前有朋友留言问过,海缆也是有出口逻辑的,主要出口欧洲。

3、高通发布2023年第一财季业绩指引。预计营收达到92-100亿美元,远低于市场预期的120亿美元。经济环境进一步恶化,智能手机消费萎靡,渠道库存增加,目前高通已经停止招聘,并开始优化业务机构。

消费电子行业仍然看不到起色,这也是为什么我不愿意在景气下行期抄底,因为没人知道这个时间会持续多久,即便真的抄到底,也牺牲了时间成本,中间可能错过一些其他的好的投资机会,最终收益率也不见得更好。

不过消费电子仍然值得跟踪,耐心等待元宇宙的时代到来,以及带来的巨大投资机会。

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实盘(仅供参考,不构成投资建议)

2018年底~2021年底盈利44万,复合年化35%。

今日无操作,赚2千,仓位10%,22年赚35万。

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